Seu risco determina a alavancagem. Não a alavancagem o seu risco.

O NELDAR calcula a alavancagem a partir do preço de entrada, stop-loss pretendido, margem e risco máximo de perda configurado nas configurações de trading. Assim, é seu limite de risco que determina a alavancagem — não uma alavancagem escolhida antecipadamente.

Não pelo cálculo da alavancagem para a perda planejada no stop-loss. Se o resultado não for uma alavancagem inteira, o NELDAR arredonda sempre para baixo para a próxima alavancagem utilizável, nunca para cima. Um valor calculado de 9,5× passa a 9× em vez de 10×.

A alavancagem é utilizada em passos inteiros. Se o valor calculado ficar entre dois passos, o NELDAR utiliza o mais baixo. O limite de risco configurado é um máximo, não um objetivo, por isso a perda planejada pode ser inferior.

Não. O limite de risco refere-se à perda planejada da operação até ao stop-loss. As taxas de trading são custos adicionais e podem fazer com que a perda total real seja superior ao limite percentual configurado para a perda da operação.

Se o stop-loss pretendido estiver muito próximo da entrada, o limite de risco configurado pode resultar matematicamente em uma alavancagem elevada. A perda planejada até ao stop-loss continua a ser o fator determinante; a alavancagem é o resultado desse cálculo de risco.

O NELDAR recalcula continuamente os valores de planejamento enquanto introduz a operação. Dependendo dos dados, incluem alavancagem, tamanho da ordem, valor da posição, valores TP/SL, ROI, invalidação e preço de liquidação.

Sim. Pode definir até seis take-profits parciais durante o planejamento da operação. Para cada TP parcial, define o preço-alvo e a percentagem da posição a fechar nesse ponto. Enquanto a operação ainda está pendente, a exchange permite inicialmente apenas um take-profit para a posição completa. Por isso, o NELDAR guarda internamente os TPs parciais planejados. Assim que a operação é executada na exchange e se torna uma posição ativa, o NELDAR envia automaticamente os take-profits parciais previamente planejados para a operação ativa. Desta forma, o plano original é preservado até ao último objetivo de lucro sem ter de ser novamente analisado ou reconstruído dias ou semanas depois.

Para uma operação pendente, pode definir um preço de invalidação. Se o mercado o atingir antes de a entrada ser executada, o setup é considerado inválido e o NELDAR remove automaticamente a operação pendente da exchange para impedir que uma ordem desatualizada seja executada mais tarde.

Não. A invalidação aplica-se apenas a operações pendentes e não executadas. Depois de a entrada ser executada e existir uma posição ativa, a invalidação deixa de se aplicar.

A invalidação aplica-se a um setup ainda não executado e remove a operação pendente se a ideia de trading se tornar inválida antes da entrada. Um stop-loss limita o risco de uma posição já aberta.

A distância entre a entrada e o stop-loss é a base. Seu fator R define quanto a operação tem de avançar positivamente antes de a proteção ser acionada. Com 2 R, o limiar é o dobro da distância original entre entrada e stop. Quando é atingido, o NELDAR move automaticamente o stop-loss para o preço de entrada.

Não. A proteção break-even é opcional e deve ser selecionada para cada operação. Também são necessários um stop-loss e um fator break-even nas configurações de trading.